Programmazione - P&C Costi e Ricavi

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Modulo P&C Costi e Ricavi

Cliccando sulla voce di menù “P&C Costi e ricavi”, presente all’interno della voce “Programmazione”, si aprirà la pagina dove sarà possibile visualizzare i fattori produttivi (FP) associati al CDR di responsabilità dell’utente. Questa pagina (Fig. 1) sarà quindi visibile solo a

  • Amministratori di sistema;
  • Responsabili dei Cdr per i quali, nell’anno di budget considerato, è definito almeno un conto di responsabilità su cui effettuare il monitoraggio, denominati Enti Acquirenti;
  • Responsabili dei Cdr gerarchicamente superiori agli Enti Acquirenti.


Fig.1 - Modulo P&C Costi e ricavi nel menù



Selezionando la voce di menù, verrà visualizzata la pagina con l’elenco dei FP, dove sarà presente un pulsante denominato “Estrazione costi / ricavi anno.xls” che consentirà l’estrazione e il salvataggio di un file in formato .xls contente i dati concernenti i costi e i ricavi inseriti dall’utente (CdR Ente acquirente) rispetto ad un periodo selezionato (Fig.2).


Fig.2 - Estrazione costi / ricavi anno



Al di sotto viene riportata la pagina con l’elenco dei FP, sotto forma di tabella, che presenterà un menù a tendina da cui sarà possibile selezionare il periodo disponibile nell’anno che si vuole visualizzare (attualmente preimpostato sull’ultimo definito). Verrà quindi visualizzato l’elenco dei FP (definiti da codice e descrizione) per i quali è richiesto il monitoraggio, unitamente alla somma dei valori quantitativi, a seconda della tipologia di periodo, dei conti associati. Per ciascuna riga infatti viene riportato:

  • Codice del fattore produttivo
  • Descrizione del fattore produttivo
  • Budget definito sulla base della previsione effettuata dal CDR
  • Consuntivo rilevato a una determinata data, estratto da ERP dal Controllo di Gestione per il periodo di riferimento
  • Consuntivo stimato a una determinata data, ovvero la stima che il Responsabile CDR ha effettuato
  • Prechiusura prevista ad una determinata data, ovvero la previsione che il Responsabile CDR ha effettuato, confrontando con il budget

Scorrendo in fondo alla tabella verrà riportato il totale per i diversi periodi di riferimento (Fig.3).


Fig.3 - Elenco fattori produttivi


Cliccando su ciascuna riga della tabella si potranno visualizzare i dettagli relativi a quel determinato fattore produttivo. Questa pagina non è modificabile e riporterà informazioni relative a:

  • Fattore produttivo, codice e descrizione
  • Periodo di riferimento, selezionato nella pagina precedente
  • Valutazione periodica, con descritti il monitoraggio e le azioni da compiere, le criticità, e la relazione al CET

che dovranno essere compilabili dal Responsabile dell’Ente acquirente al fine del monitoraggio qualitativo del FP (diversi in base alla tipologia di periodo attivo) e l’elenco dei conti associati (Fig.4).


Fig.4 - Dettaglio FP


A seguire verranno riportati i conti associati in un’altra tabella con il relativo riepilogo indicando:

  • Codice relativo al conto
  • Descrizione
  • Budget assegnato
  • Consuntivo rilevato ad una determinata data
  • Consuntivo stimato ad una determinata data
  • Prechiusura prevista ad una determinata data (Fig.5).


Fig.5 - Conti associati


Cliccando sulla riga del singolo conto sarà possibile visualizzarne le relative informazioni di dettaglio che si apriranno in una nuova scheda. All’interno della scheda saranno visibili:

  • Dati relativi al budget; budget assegnato, consuntivo rilevato ad una determinata data, consuntivo stimato ad una determinata data, prechiusura prevista.
  • Dati relativi al fattore produttivo; numero e descrizione del fattore produttivo, numero e descrizione del conto, periodo di riferimento
  • Elenco delle diverse voci citate con relativo significato (Fig.6).


Fig.6 - Dettaglio conto associato FP



Strumenti di amministrazione


Sono presenti degli specifici strumenti a disposizione dell’amministratore di sistema mediante i quali lo stesso potrà effettuare tutte le operazioni utili alla configurazione del modulo e all’estrazione dei dati inseriti per successiva elaborazione. L’accesso a tali strumenti è consentito attraverso le due icone poste a fianco della voce di menu “P&C Costi e Ricavi (Fig. 7) e nello specifico:

Fig.7 - Accesso agli strumenti di amministrazione


  • Icona “Ingranaggio” - mostrerà un elenco sotto forma di tabella di tutti i conti filtrati per periodo ed eventualmente per FP e CdR o per ricerca libera (Fig. 8)


Fig.8 - Visualizzazione elenco Conti


  • Icona “Tabella”- consente l’accesso alle sezioni di configurazione del modulo dove l’amministratore potrà definire:
    • I periodi di programmazione e controllo costi con relative date di riferimento e chiusura finestra temporale di rendicontazione;
    • L’anagrafica dei Fattori Produttivi;
    • L’anagrafica dei Conti con il relativo collegamento al Fattore Produttivo e al CdR di competenza, il tutto storicizzato per anno di riferimento


Configurazione Modulo P&C Costi e Ricavi


TAB Periodi

Selezionando il TAB Periodi (Fig. 9) verrà proposto, sotto dorma di tabella, l’elenco dei periodi già presenti all’interno del DataBase, ogni periodo riporterà le seguenti informazioni:

  • Anno Budget: indica l’anno di budget di riferimento
  • Data riferimento inizio: data di inizio periodo
  • Data riferimento fine: data fine periodo
  • Data scadenza: data fine periodo di rendicontazione (oltre la quale non sarà possibile, per i singoli responsabili di CdR, compilare i campi descrittivi e numerici del modulo)
  • Ordinamento anno: definisce l’ordinamento di visualizzazione del periodo nell’anno di riferimento
  • Descrizione: descrizione del periodo
  • Tipologia periodo: tipologia periodo (iniziale, intermedio, finale)


Fig.9 - Configurazione Periodi


Per creare un nuovo periodo l’amministratore dovrà cliccare sull’apposito pulsante “+ Aggiungi”, compilare i campi richiesti e successivamente cliccare su “Inserisci” (Fig. 10)

Fig.10 - Creazione nuovo periodo


TAB Fattori Produttivi

Selezionando il TAB Fattori Produttivi (Fig. 11)verrà proposto, sotto dorma di tabella, l’elenco dei Fattori Produttivi già presenti all’interno del DataBase definiti da un codice e una descrizione univoci e ricercabili tramite l’apposito filtro di ricerca posto all’inizio della pagina.

Fig.11 - Configurazione Fattori produttivi


Per creare un nuovo Fattore Produttivo l’amministratore dovrà cliccare sull’apposito pulsante “+ Aggiungi”, compilare i campi richiesti e successivamente cliccare su “Inserisci” (Fig. 12)

Fig.12 - Creazione nuovo Fattore produttivo


TAB Conti

Selezionando il TAB Conti (Fig. 13) verrà proposto, sotto dorma di tabella, l’elenco dei Conti già presenti all’interno del DataBase ciascuno definito da:

  • un codice e una descrizione;
  • il collegamento al Fattore Produttivo di riferimento;
  • l’indicazione del CdR Responsabile della programmazione e controllo economica del conto
  • L’indicazione (Si/No) se tale conto deve essere messo in evidenza al responsabile del CdR che accederà alla sezione P&C Costi e Ricavi (ad es. per evidenziare un conto particolarmente critico o per il quale la programmazione e il controllo rivesto fasi particolarmente strategiche per l’Azienda)
  • L’indicazione degli anni di inizio/fine del collegamento della terna conto – FP – CdR di responsabilità.

All’interno della stessa pagina sarà possibile effettuare una ricerca tra i conti già presenti all’interno del DataBase mediante l’apposito filtro di ricerca.

Fig.13 - Configurazione Conti


Per creare un nuovo Conto l’amministratore dovrà cliccare sull’apposito pulsante “+ Aggiungi”, compilare i campi richiesti e successivamente cliccare su “Inserisci” (Fig. 14)

Fig.14 - Creazione nuovo Conto


Un ulteriore strumento a disposizione dell’amministratore di sistema è la possibilità di estrarre tutti i dati inseriti dai diversi responsabili di CdR attraverso l’apposito pulsante “Estrazione costi / ricavi anno.xls” raggiungibile cliccando sulla voce di menù “P&C Costi e Ricavi (Fig. 15).

Fig.15 - Estrazione Costi/Ricavi anno .xlsx




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